Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1.234 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 22,81% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 april 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Toyota Motor Corp. | 3,66% |
Sony Group Corp. | 3,55% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,66% |
KEYENCE Corp. | 2,60% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,50% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,38% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,17% |
ITOCHU Corp. | 2,15% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,01% |
Japan | 99,66% |
Anders | 0,34% |
Financieel | 20,01% |
Industrie | 19,15% |
Technologie | 15,23% |
Consumer Discretionary | 14,32% |
Anders | 31,29% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,19% |
1 maand | -0,47% |
3 maanden | +1,60% |
6 maanden | +0,48% |
1 jaar | +8,38% |
3 jaar | +4,97% |
5 jaar | +32,91% |
Since inception | +43,12% |
2023 | +15,58% |
2022 | -12,74% |
2021 | +9,62% |
2020 | +5,79% |
Volatiliteit 1 jaar | 22,81% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,47% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,50% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,37 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,08 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,30 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,49% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,20% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,89% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,89% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDMJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMJN MM | EDMJN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | EJPY | EJPY IM 0YQ3USD | EJPY.MI 0YQ3INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | EDMJ | EDMJ SE INAVED11 | EDMJ.S 0XV4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMJ | EDMJ GY INAVED11 | EDMJ.DE 0XV4INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 402 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |