PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Ticker EMLI
TER
0,39% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Sampling
Fondsgrootte
95 m
Bedrijven
99
Overzicht
Verhandel deze ETF bij je broker
Beschrijving
The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist seeks to track the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Fondsgrootte | EUR 95 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,22% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 januari 2014 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Maandelijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | PIMCO |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | PIMCO Europe Ltd |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 maart |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
Vergelijkbare ETF
In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.
Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 99
42,01%
| US912797HE00 | 6,15% |
| BRSTNCNTF170 | 5,31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,21% |
| IN0020230143 | 4,80% |
| CND100039ZW6 | 3,78% |
| ZAG000125980 | 3,10% |
| IDG000015207 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,79% |
| BRSTNCNTF204 | 2,70% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
Vanaf 30/09/2024
Beleggingsplanaanbiedingen
Hier vind je informatie over de beschikbaarheid van het beleggingsplan van de ETF. Je kunt de tabel gebruiken om alle beleggingsplanaanbiedingen voor de geselecteerde spaarrente te vergelijken.
Selecteer je inlegbedrag:
| Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
Bron: justETF Research; Vanaf 11/2024; *Affiliate link
— De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen.
— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
— De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen.
— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,97% |
| 1 maand | +0,92% |
| 3 maanden | +3,56% |
| 6 maanden | +1,77% |
| 1 jaar | +4,94% |
| 3 jaar | +14,19% |
| 5 jaar | +9,18% |
| Since inception | +44,34% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
| 2021 | +2,67% |
| 2020 | -6,99% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 5,42% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,22 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,22 | 5,39% |
| 2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
| 2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
| 2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
| 2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden in EUR
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,22% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,71% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,89% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,79 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,52 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,20 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,61% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,45% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,68% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,24% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Meer informatie
Verdere ETF op de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Nieuwste artikelen
Veelgestelde vragen
What is the name of EMLI?
The name of EMLI is PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
What is the ticker of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
The primary ticker of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist is EMLI.
What is the ISIN of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
The ISIN of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist is IE00BH3X8336.
What are the costs of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist amounts to 0,39% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
The fund size of PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist is 95m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).