Verhandel deze ETF bij je broker
Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 95 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,20% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23 januari 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | PIMCO |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | PIMCO Europe Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
BRSTNCNTF170 | 5,24% |
BRSTNCNTF1P8 | 5,20% |
IDG000009804 | 5,07% |
BRSTNCNTF1Q6 | 5,01% |
ZAG000125980 | 5,00% |
US912797KB24 | 4,72% |
IN0020220151 | 3,09% |
BRSTNCNTF204 | 2,75% |
MX0MGO0000R8 | 2,71% |
PL0000115291 | 2,46% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,82% |
1 maand | +0,90% |
3 maanden | +2,10% |
6 maanden | +0,48% |
1 jaar | +2,92% |
3 jaar | +12,33% |
5 jaar | +8,55% |
Since inception | +42,73% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,05% |
2021 | +2,67% |
2020 | -6,99% |
Huidig dividendrendement | 5,80% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,45 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,45 | 5,64% |
2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,20% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,73% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,84% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,47 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,19 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,61% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,45% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,68% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,23% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Sampling |