Verhandel deze ETF bij je broker
Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 220 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 september 2011 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | PIMCO |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | PIMCO Europe Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912797KB24 | 8,18% |
BRSTNCNTF170 | 5,48% |
BRSTNCNTF1Q6 | 5,45% |
BRSTNCNTF1P8 | 5,45% |
IDG000009804 | 5,04% |
ZAG000125980 | 4,69% |
COL17CT03813 | 3,13% |
IN0020220037 | 3,11% |
IN0020220151 | 3,06% |
MX0MGO0000R8 | 3,01% |
Anders | 99,87% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,16% |
1 maand | +0,43% |
3 maanden | -1,33% |
6 maanden | -0,09% |
1 jaar | +3,93% |
3 jaar | +11,91% |
5 jaar | +8,94% |
Since inception | +40,11% |
2023 | +10,35% |
2022 | -0,10% |
2021 | +2,66% |
2020 | -7,02% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,64% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,93% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,63 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,44 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,19 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,63% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,46% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,70% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 95 | 0,60% p.a. | Distribueren | Sampling |