Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 96 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,95% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 maart 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GB00BK5CVX03 | 8,84% |
GB00BYZW3G56 | 8,54% |
GB00BTHH2R79 | 8,01% |
GB00BDRHNP05 | 7,76% |
GB00BPCJD880 | 7,26% |
GB00BMF9LG83 | 7,14% |
GB00BFX0ZL78 | 7,05% |
GB00BL68HJ26 | 6,81% |
GB00B16NNR78 | 6,80% |
GB00BL6C7720 | 6,69% |
Verenigd Koninkrijk | 87,47% |
Anders | 12,53% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,19% |
1 maand | +0,78% |
3 maanden | +3,34% |
6 maanden | +3,61% |
1 jaar | +8,40% |
3 jaar | -0,71% |
5 jaar | +5,75% |
Since inception | +1,51% |
2023 | +6,03% |
2022 | -10,43% |
2021 | +4,92% |
2020 | -3,62% |
Huidig dividendrendement | 4,30% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,88 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,88 | 4,46% |
2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,95% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,55% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,10% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,12 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,04 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,16 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,90% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,90% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |