Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 72 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 april 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | VanEck |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Van Eck Associates Corporation |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG Ireland |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Helvetische Bank AG |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
BRSTNCLTN848 | 1,14% |
ZAG000016320 | 1,08% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,08% |
BRSTNCNTF1Q6 | 0,96% |
ZAG000106998 | 0,95% |
MX0MGO0000Y4 | 0,93% |
BRSTNCNTF1P8 | 0,92% |
ZAG000096173 | 0,90% |
CL0002599166 | 0,87% |
MX0MGO0000P2 | 0,86% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,61% |
1 maand | +0,66% |
3 maanden | +1,02% |
6 maanden | +0,87% |
1 jaar | +3,51% |
3 jaar | +1,36% |
5 jaar | -2,45% |
Since inception | -3,33% |
2023 | +7,36% |
2022 | -4,77% |
2021 | -2,12% |
2020 | -6,02% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,99% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,55% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,34% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,58 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,06 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,06 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,70% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,92% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,80% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
Xetra | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.458 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.337 | 0,55% p.a. | Distribueren | Sampling |