Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Corporate, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 1.284 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 oktober 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00BK8M8R05 | 6,00% |
XS2394766278 | 2,07% |
XS2460254951 | 1,98% |
XS1941813617 | 1,94% |
XS2386880780 | 1,68% |
XS2100726244 | 1,65% |
XS2431020572 | 1,64% |
XS2500677633 | 1,64% |
XS1873152638 | 1,57% |
XS2386592054 | 1,55% |
Verenigd Koninkrijk | 35,35% |
Canada | 8,81% |
Duitsland | 7,36% |
Verenigde Staten | 6,65% |
Anders | 41,83% |
Anders | 100,00% |
YTD | +6,67% |
1 maand | -1,83% |
3 maanden | +3,12% |
6 maanden | +5,47% |
1 jaar | +7,91% |
3 jaar | +11,06% |
5 jaar | +18,85% |
Since inception | +16,85% |
2023 | +7,04% |
2022 | -4,04% |
2021 | +7,14% |
2020 | -4,63% |
Huidig dividendrendement | 5,26% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 6,33 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 6,33 | 5,39% |
2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
2020 | EUR 0,83 | 0,71% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,44% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,11% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,24 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,49 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,10% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,50% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,03% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -23,90% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 559 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 326 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |