TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.751 m
Fecha de inicio
30 de marzo de 2011
Participaciones
468
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
The iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF seeks to track the iBoxx® GBP Corporates 0-5 index. The iBoxx® GBP Corporates 0-5 index tracks Sterling denominated corporate bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® GBP Corporates 0-5 |
| Foco de la inversión | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Corporate, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.751 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 maart 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 februari |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 468
5,56%
| XS0379947236 | 0,69% |
| XS2193663619 | 0,63% |
| XS1472663670 | 0,62% |
| XS2711945878 | 0,57% |
| XS2552367687 | 0,53% |
| XS1069886841 | 0,53% |
| XS1457522727 | 0,51% |
| XS1953146245 | 0,50% |
| FR0014003N10 | 0,49% |
| XS2553549903 | 0,49% |
Países
| Verenigd Koninkrijk | 38,00% |
| Verenigde Staten | 12,98% |
| Nederland | 7,66% |
| Frankrijk | 6,09% |
| Anders | 35,27% |
Sectores
| Anders | 100,00% |
A partir de 27/02/2025
Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,03% |
| 1 mes | -1,67% |
| 3 meses | -0,61% |
| 6 meses | -0,82% |
| 1 año | +5,54% |
| 3 años | +6,30% |
| 5 años | +13,27% |
| Desde el inicio (MAX) | +51,52% |
| 2024 | +9,72% |
| 2023 | +9,89% |
| 2022 | -11,48% |
| 2021 | +6,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 4,39% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 5,15 | 4,44% |
| 2024 | EUR 4,85 | 4,18% |
| 2023 | EUR 3,55 | 3,25% |
| 2022 | EUR 2,04 | 1,63% |
| 2021 | EUR 2,12 | 1,76% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,37% |
| Volatilidad 3 años | 6,53% |
| Volatilidad 5 años | 6,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | EUR | ES15 | ES15 LN INAVS15E | ES15.L IS15INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IS15 | IS15 LN INAVS15G | IS15.L IS15GINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | GBP | IS15 | IS15 SE INAVS15G | IS15.S IS15GINAV.DE |
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| iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 83 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS15?
El nombre de IS15 es iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
El ticker de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF es IS15.
¿Cuál es el ISIN de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
El ISIN de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF es IE00B5L65R35.
¿Cuáles son los gastos de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF es de 1.751 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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