TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
101 m
Participaciones
452
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Descripción
El iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF replica el índice iBoxx® GBP Non-Financials. The iBoxx® GBP Non-Financials Index offers exposure to Sterling denominated corporate bonds with investment grade rating which are issued by non-financial organisations.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® GBP Non-Financials |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 452
6,89%
| FR0010763177 | 0,87% |
| FR0011132356 | 0,81% |
| XS0452187320 | 0,76% |
| XS0785710046 | 0,65% |
| XS2193663619 | 0,65% |
| FR0011710284 | 0,65% |
| XS0419834931 | 0,63% |
| XS0148579666 | 0,63% |
| XS0437306904 | 0,63% |
| XS0426513387 | 0,61% |
Países
| Reino Unido | 42,94% |
| Estados Unidos | 15,19% |
| Francia | 9,00% |
| Países Bajos | 8,98% |
| Otros | 23,89% |
Sectores
| Otros | 99,22% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,06% |
| 1 mes | -2,61% |
| 3 meses | +0,47% |
| 6 meses | +2,60% |
| 1 año | +9,59% |
| 3 años | -14,48% |
| 5 años | -7,39% |
| Desde el inicio (MAX) | +89,50% |
| 2023 | +11,47% |
| 2022 | -24,61% |
| 2021 | +2,70% |
| 2020 | +2,94% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,93% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,87 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,87 | 4,15% |
| 2023 | EUR 3,93 | 3,39% |
| 2022 | EUR 3,61 | 2,29% |
| 2021 | EUR 3,51 | 2,24% |
| 2020 | EUR 3,69 | 2,36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,44% |
| Volatilidad 3 años | 10,26% |
| Volatilidad 5 años | 10,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -33,21% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | EUR | SSXF | SSXF LN INAVSSXE | SSXF.L SSXFEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | ISXF | ISXF LN INAVSSXG | ISXF.L SSXFGBP.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.816 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 477 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 306 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ISXF?
El nombre de ISXF es iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
El ticker de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF es ISXF.
¿Cuál es el ISIN de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
El ISIN de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF es IE00B4L60H17.
¿Cuáles son los gastos de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF es de 101 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.