Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 48 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,69% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 juni 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street London |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Franklin Templeton Switzerland AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US105756CD06 | 4,96% |
XS1968706876 | 4,67% |
US195325BK01 | 4,50% |
XS2829209720 | 4,35% |
XS2388560604 | 3,87% |
US836205AY00 | 3,83% |
US715638DF60 | 3,59% |
US46513JB346 | 3,42% |
XS1766612672 | 3,39% |
US718286CB15 | 3,21% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +1,61% |
1 maand | -0,54% |
3 maanden | +1,65% |
6 maanden | +1,97% |
1 jaar | +7,45% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +9,18% |
2023 | +6,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,69% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,11 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,24% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,34% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
Xetra | EUR | FLCV | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FLCV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.992 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.335 | 0,55% p.a. | Distribueren | Sampling |