Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 februari 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US00287YBV02 | 0,84% |
US00774MAV72 | 0,74% |
US949746RW34 | 0,72% |
US949746SH57 | 0,70% |
US594918BR43 | 0,68% |
IE00BK8MB266 | 0,66% |
US172967KY63 | 0,64% |
US61746BDZ67 | 0,64% |
US68389XBM65 | 0,63% |
US61761J3R84 | 0,63% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,99% |
YTD | - |
1 maand | +1,52% |
3 maanden | +4,21% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +4,03% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | D26G |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.346 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 968 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 595 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 423 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |