Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 191 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 november 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,71% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,06% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,74% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,95% |
Reliance Industries Ltd. | 1,44% |
SK hynix, Inc. | 1,09% |
PDD Holdings | 1,04% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,01% |
ICICI Bank Ltd. | 1,00% |
Meituan | 0,97% |
YTD | +8,17% |
1 maand | -4,53% |
3 maanden | -0,61% |
6 maanden | +8,34% |
1 jaar | +11,07% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -3,26% |
2023 | +5,51% |
2022 | -14,45% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,01% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,21 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,21 | 3,24% |
2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,91% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,85 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,38% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -23,32% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XEMD | XEMD GR XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.015 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.256 | 0,18% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.940 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.881 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.262 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |