Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 25 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 maart 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 15% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
LU0496786657 | 10,52% |
DE000ETF9603 | 10,29% |
LU2082999306 | 9,80% |
LU2573966905 | 6,30% |
FR0013416716 | 5,42% |
DE000A0S9GB0 | 5,41% |
SAP SE | 0,56% |
Siemens AG | 0,38% |
FR0013131877 | 0,37% |
FR001400FYQ4 | 0,37% |
Duitsland | 7,15% |
Japan | 3,83% |
Australië | 1,22% |
Anders | 87,80% |
Industrie | 2,99% |
Financieel | 2,40% |
Technologie | 1,65% |
Consumer Discretionary | 1,45% |
Anders | 91,51% |
YTD | +4,82% |
1 maand | -1,64% |
3 maanden | +0,01% |
6 maanden | +4,38% |
1 jaar | +9,10% |
3 jaar | +3,95% |
5 jaar | +19,75% |
Since inception | +27,37% |
2023 | +8,99% |
2022 | -10,49% |
2021 | +7,98% |
2020 | +4,13% |
Huidig dividendrendement | 0,91% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,11 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,11 | 0,98% |
2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,58% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,99% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,82 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,23 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,52 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,32% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,90% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,70% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,70% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
Xetra | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.193 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 350 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 111 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 59 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |