Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SPI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 3.482 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,32% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 april 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Nestlé SA | 15,07% |
Novartis AG | 12,33% |
Roche Holding AG | 10,99% |
UBS Group AG | 5,36% |
ABB Ltd. | 4,99% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,73% |
Zurich Insurance Group AG | 4,40% |
Holcim Ltd. | 2,71% |
Sika AG | 2,59% |
Alcon AG | 2,51% |
Zwitserland | 96,35% |
Anders | 3,65% |
Gezondheidszorg | 31,83% |
Financieel | 17,62% |
Essentiële consumptiegoederen | 17,15% |
Industrie | 11,61% |
Anders | 21,79% |
YTD | +4,97% |
1 maand | -1,42% |
3 maanden | +3,55% |
6 maanden | +6,45% |
1 jaar | +8,60% |
3 jaar | +11,21% |
5 jaar | +49,40% |
Since inception | +138,36% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Huidig dividendrendement | 2,17% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,24 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,24 | 2,30% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,32% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,64% |
Volatiliteit 5 jaar | 14,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,83 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,29 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,58 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,75% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,14% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,14% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.296 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 484 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 288 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 200 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 179 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |