TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.215 mln
Partecipazioni
97
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF replica l'indice S&P Global Dividend Aristocrats. L’indice S&P Global Dividend Aristocrats replica i titoli azionari ad elevato rendimento da dividendi di tutto il mondo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 1.215 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
24,64%
| Highwoods Properties | 3,36% |
| Solvay SA | 2,99% |
| KT&G Corp. | 2,68% |
| LTC Properties | 2,49% |
| Verizon Communications | 2,45% |
| Vanguard International | 2,36% |
| ONEOK, Inc. | 2,19% |
| Getty Realty | 2,13% |
| Best Buy | 2,02% |
| Boston Properties | 1,97% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 25,53% |
| Finanza | 23,01% |
| Immobiliare | 11,62% |
| Telecomunicazioni | 9,00% |
| Altri | 30,84% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,15% |
| 1 mese | +3,69% |
| 3 mesi | +11,41% |
| 6 mesi | +14,83% |
| 1 anno | +29,07% |
| 3 anni | +24,23% |
| 5 anni | +31,36% |
| Dal lancio (MAX) | +123,33% |
| 2023 | +3,21% |
| 2022 | -1,23% |
| 2021 | +24,96% |
| 2020 | -16,86% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,71% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,91 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,91 | 3,38% |
| 2023 | EUR 1,22 | 4,19% |
| 2022 | EUR 1,30 | 4,25% |
| 2021 | EUR 1,10 | 4,30% |
| 2020 | EUR 1,01 | 3,17% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,85% |
| Volatilità a 3 anni | 13,21% |
| Volatilità a 5 anni | 18,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Optiver Sig susquehanna Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.753 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.577 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1.118 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 826 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 771 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GLDV?
Il nome di GLDV è SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Il ticker di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF è GLDV.
Qual è l'ISIN di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF è IE00B9CQXS71.
Quali sono i costi di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF paga dividendi?
Sì, SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF è di 1.215 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.