TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 74 Mio.
Positionen
291
Übersicht
CHF 17,15
04/04/2025 (XETRA)
-0,02|-0,12%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
16,58
17,81
Beschreibung
Il Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) replica l'indice Solactive US Treasury Bond. L'indice Solactive US Treasury Bond replica i titoli del Tesoro del governo degli Stati Uniti. Scadenza: almeno 1 anno. Rating: AAA.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive US Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 74 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,24% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 gennaio 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 settembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 291
8,76%
| US91282CKQ32 | 0,98% |
| US91282CJZ59 | 0,93% |
| US91282CJJ18 | 0,93% |
| US91282CLW90 | 0,92% |
| US91282CLF67 | 0,92% |
| US91282CAV37 | 0,91% |
| US91282CHT18 | 0,83% |
| US91282CAE12 | 0,80% |
| US91282CFV81 | 0,79% |
| US91282CEP23 | 0,75% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 20/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,27% |
| 1 Monat | -3,59% |
| 3 Monate | -1,55% |
| 6 Monate | +2,20% |
| 1 Jahr | +0,76% |
| 3 Jahre | -5,87% |
| 5 Jahre | -18,86% |
| Seit Auflage (MAX) | -11,59% |
| 2024 | +8,89% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -11,27% |
| 2021 | +1,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,97% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,96% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,23% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | PRAS | PRAS GY IPRAS | PRAS.DE IPRASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) hat die WKN A2PWMR.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) hat die ISIN LU2089239193.
Wieviel kostet der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Die Fondsgröße des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) beträgt 78m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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