TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
CHF 5.009 M
Aperçu
Cours actuel
CHF 10,89
01/04/2025 (XETRA)
+0,05|+0,46%
dagelijkse verandering
52 weken laag/hoog
9,64
12,17
Description
Il Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documents
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Azioni, Stati Uniti |
| Taille du fonds | CHF 5.009 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% annuo |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,61% |
| Date de création/début du négoce | 8 giugno 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Lussemburgo |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Non dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,44% |
| 1 mois | -7,40% |
| 3 mois | -6,36% |
| 6 mois | +3,39% |
| 1 an | +6,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +29,04% |
| 2024 | +35,02% |
| 2023 | +14,51% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,19% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | CHF 0,13 | 1,25% |
| 2024 | CHF 0,13 | 1,48% |
| 2023 | CHF 0,12 | 1,54% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,79% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,44 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSXD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSXD | XSXD IM XSXGGBIV | XSXD.MI XSXGGBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XSXD | XSXD LN XSXDUSIV | XSXD.L XSXDUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XSXG | XSXG LN XSXDEUIV | XSXG.L XSXDEURINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | XSXD | XSXD GY | XSXD.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XSXD ?
Le nom de XSXD est Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D est XSXD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D est LU2009147757.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu trimestralmente pour le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D est de 5.256 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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