TER
0.39% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
CHF 141 m
Holdings
156
Overview
CHF 36.03
04/04/2025 (XETRA)
-0.69|-1.88%
daily change
52 weeks low/high
34.88
37.49
Beschreibung
The Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond index. The Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond index tracks Euro denominated corporate bonds issued by companies active in the industrial or utility sector. All maturities are included. Minimum rating: Ba1/BB+. The weighting of any single security is limited to 8%.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Fondsgröße | CHF 141 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6.12% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 156
12,85%
| XS2193661324 | 1,94% |
| XS2193662728 | 1,78% |
| XS1629774230 | 1,29% |
| XS2244941063 | 1,19% |
| XS2242931603 | 1,17% |
| XS1501166869 | 1,14% |
| XS1048428442 | 1,14% |
| XS2290960520 | 1,13% |
| XS1799939027 | 1,05% |
| XS2937308497 | 1,02% |
Länder
| Paesi bassi | 19,93% |
| Francia | 16,02% |
| Regno Unito | 9,37% |
| Germania | 9,29% |
| Altri | 45,39% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,48% |
| 1 Monat | -0,05% |
| 3 Monate | +2,02% |
| 6 Monate | +3,45% |
| 1 Jahr | +4,76% |
| 3 Jahre | +2,84% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -11,66% |
| 2024 | +13,05% |
| 2023 | +3,43% |
| 2022 | -19,89% |
| 2021 | -3,25% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 3.19% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1.17 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 1.17 | 3.24% |
| 2024 | CHF 1.14 | 3.42% |
| 2023 | CHF 0.99 | 2.98% |
| 2022 | CHF 0.79 | 1.87% |
| 2021 | CHF 0.73 | 1.63% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,48% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,86% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,98% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EHBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EHYB | EHYB IM EHBDIN | EHYB.MI 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EHYB | EHBDIN | 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EHYB | EHYB SW EHBDIN | EHYB.S 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EHBD | EHBD GR EHBDIN | EHBD.DE 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EHYB?
The name of EHYB is Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist is EHYB.
What is the ISIN of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist is IE00BKWD3966.
What are the costs of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist amounts to 0,39% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist is 123m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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