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Indice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 553 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,40% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,70% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,84% |
China Construction Bank Corp. | 2,99% |
Bank of China Ltd. | 2,72% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,62% |
Kia Corp. | 2,56% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,51% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,15% |
United Microelectronics Corp. | 2,14% |
PetroChina Co., Ltd. | 2,11% |
Finanza | 24,20% |
Informatica | 18,01% |
Beni voluttuari | 8,96% |
Materie prime | 7,88% |
Altri | 40,95% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +18,70% |
1 mese | +1,81% |
3 mesi | +9,24% |
6 mesi | +21,20% |
1 anno | +28,40% |
3 anni | +18,76% |
5 anni | +45,24% |
Dal lancio (MAX) | +59,22% |
2023 | +14,93% |
2022 | -10,46% |
2021 | +13,49% |
2020 | -1,53% |
Volatilità a 1 anno | 12,40% |
Volatilità a 3 anni | 14,04% |
Volatilità a 5 anni | 16,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,11% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 66 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |