TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
310 mln
Partecipazioni
171
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) replica l'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. L'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus replica aziende del mercato emergente, che sono state selezionate sulla base del fattore value migliore rispetto ad altre aziende. Sono utilizzati i seguenti indicatori: un confronto fra il prezzo dell'azione con stima dei futuri profitti, il prezzo dell'azione relativo al valore di bilancio dell'azienda e la valutazione dell'azienda rispetto ai flussi di cassa operativi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 310 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,65% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 171
29,49%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,31% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,20% |
| China Construction Bank Corp. | 2,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,59% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,41% |
| Bank of China Ltd. | 2,30% |
| Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,29% |
| Vale SA | 2,27% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,19% |
| Kia Corp. | 2,03% |
Settori
| Finanza | 20,84% |
| Informatica | 20,45% |
| Beni voluttuari | 8,78% |
| Materie prime | 7,56% |
| Altri | 42,37% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +19,63% |
| 1 mese | -1,59% |
| 3 mesi | +4,19% |
| 6 mesi | +2,08% |
| 1 anno | +24,88% |
| 3 anni | +22,72% |
| 5 anni | +45,09% |
| Dal lancio (MAX) | +60,47% |
| 2023 | +14,93% |
| 2022 | -10,46% |
| 2021 | +13,49% |
| 2020 | -1,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,65% |
| Volatilità a 3 anni | 14,70% |
| Volatilità a 5 anni | 16,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,69 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di 5MVL?
Il nome di 5MVL è iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Qual è il ticker di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
Il ticker di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è 5MVL.
Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
L'ISIN di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è IE00BG0SKF03.
Quali sono i costi di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) paga dividendi?
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è di 310 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.