TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
162 mln
Partecipazioni
510
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. L'indice iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened replica obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da aziende che si trovano in Asia (ad esclusione del Giappone). L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Asia Pacifico, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 162 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 510
6,32%
| US44891CBW29 | 0,81% |
| US872898AA96 | 0,71% |
| USG91139AH14 | 0,68% |
| XS2588464433 | 0,62% |
| IE00B50QMP13 | 0,61% |
| US872898AC52 | 0,59% |
| US44891CCQ42 | 0,58% |
| US01609WAT99 | 0,58% |
| US44891CCR25 | 0,58% |
| USG8450LAJ38 | 0,56% |
Paesi
| Cayman Islands | 17,28% |
| British Virgin Islands | 16,33% |
| Hong Kong | 10,75% |
| Corea del Sud | 4,20% |
| Altri | 51,44% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,68% |
| 1 mese | +2,15% |
| 3 mesi | +4,85% |
| 6 mesi | +6,49% |
| 1 anno | +11,48% |
| 3 anni | +6,97% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,69% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -5,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,50% |
| Volatilità a 3 anni | 7,79% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,04% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 45 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ASIG?
Il nome di ASIG è iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è ASIG.
Qual è l'ISIN di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE0007G78AC4.
Quali sono i costi di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 162 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.