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Indice | MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 754 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,47% |
Date de création/début du négoce | 12 juin 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Roche Holding AG | 2,78% |
Home Depot | 2,68% |
Apple | 2,61% |
Johnson & Johnson | 2,61% |
Microsoft Corp. | 2,51% |
Novartis AG | 2,45% |
SAP SE | 2,43% |
Accenture Plc | 2,42% |
Pfizer Inc. | 2,32% |
Amgen, Inc. | 2,30% |
Technologie | 31,50% |
Santé | 17,76% |
Services financiers | 12,00% |
Industrie | 9,68% |
Autre | 29,06% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +14,34% |
1 mois | +1,71% |
3 mois | +5,30% |
6 mois | +9,09% |
1 an | +19,86% |
3 ans | +35,81% |
5 ans | +59,27% |
Depuis la création (MAX) | +79,88% |
2023 | +12,94% |
2022 | -1,52% |
2021 | +25,50% |
2020 | -8,31% |
Rendement actuel de distribution | 2,54% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 2,96% |
2023 | EUR 0,17 | 3,12% |
2022 | EUR 0,16 | 2,91% |
2021 | EUR 0,15 | 3,22% |
2020 | EUR 0,14 | 2,71% |
Volatilité 1 an | 9,47% |
Volatilité 3 ans | 12,21% |
Volatilité 5 ans | 15,77% |
Rendement par risque 1 an | 2,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -6,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,32% |
Perte maximale depuis la création | -32,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | WQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | WQDV | WQDV LN INAVWQDU | WQDV.L FX01INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | WQDS LN INAVWQDG | WQDS.L FX0ZINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVW | QDVW GY INAVWQDE | QDVW.DE FX0XINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | 135 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Complète |