TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 159 M
Date de création
14 mai 2020
Positions
200
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI World High Dividend Yield Advanced Select. L'indice MSCI World High Dividend Yield Advanced Select suit les sociétés des marchés développés du monde entier dont les rendements en dividendes restent supérieurs à la moyenne. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI World.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World High Dividend Yield Advanced Select |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 159 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,07% |
| Date de création/début du négoce | 14 mai 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 200 au total
24,51%
| Apple | 2,91% |
| SAP SE | 2,74% |
| Johnson & Johnson | 2,55% |
| NVIDIA Corp. | 2,51% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,46% |
| Home Depot | 2,39% |
| Novartis AG | 2,33% |
| Verizon Communications | 2,31% |
| Accenture Plc | 2,19% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,12% |
Secteurs
| Technologie | 30,79% |
| Santé | 15,86% |
| Services financiers | 12,47% |
| Industrie | 11,66% |
| Autre | 29,22% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -9,56% |
| 1 mois | -11,30% |
| 3 mois | -11,40% |
| 6 mois | -9,78% |
| 1 an | -1,20% |
| 3 ans | +11,14% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +55,37% |
| 2024 | +16,57% |
| 2023 | +13,09% |
| 2022 | -1,43% |
| 2021 | +25,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,07% |
| Volatilité 3 ans | 12,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -16,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEG ?
Le nom de AYEG est iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) est AYEG.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKPSFC54.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) est de 159 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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