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Indice | AMX |
Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,01% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASR Nederland NV | 11,35% |
ABN AMRO Bank NV | 9,70% |
Warehouses De Pauw | 6,95% |
Aalberts | 6,45% |
Just Eat Takeaway.com NV | 6,44% |
OCI NV | 5,93% |
JDE Peet's | 5,11% |
Arcadis | 4,99% |
AIR FRANCE - KLM | 3,87% |
SBM Offshore | 3,73% |
Pays-Bas | 76,28% |
Belgique | 12,02% |
Luxembourg | 5,62% |
France | 3,87% |
Industrie | 25,12% |
Services financiers | 22,38% |
Matières premières | 14,15% |
Immobilier | 10,88% |
Autre | 27,47% |
Année en cours | -4,48% |
1 mois | -3,40% |
3 mois | -6,66% |
6 mois | -1,51% |
1 an | -1,81% |
3 ans | -12,66% |
5 ans | +23,16% |
Depuis la création (MAX) | +150,05% |
2023 | +2,61% |
2022 | -10,69% |
2021 | +18,15% |
2020 | +4,41% |
Rendement actuel de distribution | 2,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,45 | 2,70% |
2023 | EUR 2,10 | 2,28% |
2022 | EUR 3,63 | 3,39% |
2021 | EUR 2,29 | 2,47% |
2020 | EUR 1,34 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 15,01% |
Volatilité 3 ans | 17,36% |
Volatilité 5 ans | 20,04% |
Rendement par risque 1 an | -0,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -15,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | TMX | TMX NA INTMX | TMX.AS TMXINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TMX | TMX BB INTMX | TMX.BR TMXINAV=IHSM |