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Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,41% |
Date de création/début du négoce | 10 septembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK (Luxembourg) |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US855244AS84 | 0,33% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +3,46% |
1 mois | +0,55% |
3 mois | +2,62% |
6 mois | +3,40% |
1 an | +9,77% |
3 ans | -0,05% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,01% |
2023 | +4,62% |
2022 | -10,50% |
2021 | +7,12% |
2020 | +0,90% |
Rendement actuel de distribution | 4,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,66 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,66 | 4,22% |
2023 | EUR 0,66 | 4,16% |
2022 | EUR 0,67 | 3,64% |
2021 | EUR 0,61 | 3,42% |
2020 | EUR 0,60 | 3,29% |
Volatilité 1 an | 8,41% |
Volatilité 3 ans | 10,45% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,10% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc | 51 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |