TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
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49 M
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Description
Le Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Solactive USD Investment Grade Corporate. L'indice Solactive USD Investment Grade Corporate suit la performance des obligations d'entreprises libellées en dollars américains. Notation : Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive USD Investment Grade Corporate |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 49 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,57% |
| Date de création/début du négoce | 15 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 774 au total
3,90%
| US172967NE72 | 0,65% |
| US893526DJ90 | 0,41% |
| US438516BZ80 | 0,39% |
| US42981CAA62 | 0,37% |
| US80414L2L80 | 0,36% |
| US225401AZ15 | 0,35% |
| US26884LAN91 | 0,35% |
| US63307A2X29 | 0,34% |
| US29670GAD43 | 0,34% |
| US31430WC853 | 0,34% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/05/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,41% |
| 1 mois | -1,51% |
| 3 mois | +1,73% |
| 6 mois | +1,73% |
| 1 an | +9,22% |
| 3 ans | -0,65% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,00% |
| 2023 | +4,64% |
| 2022 | -10,52% |
| 2021 | +7,15% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,57% |
| Volatilité 3 ans | 10,40% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,07 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRAP | PRAP SW | PRAP.S | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAP | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Corporate Bond UCITS ETF | 26 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRAP ?
Le nom de PRAP est Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc est PRAP.
Quel est l’ISIN de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc est LU2089239276.
Quels sont les coûts de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc est de 49 millions d'euros.
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