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Indice | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 85 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | À effet de levier |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,86% |
Date de création/début du négoce | 1 août 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays PLC |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +2,70% |
1 mois | -0,32% |
3 mois | -1,08% |
6 mois | +0,37% |
1 an | +8,39% |
3 ans | +3,41% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -1,24% |
2023 | -1,97% |
2022 | +0,71% |
2021 | +6,92% |
2020 | -7,63% |
Volatilité 1 an | 7,86% |
Volatilité 3 ans | 9,61% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,09% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | USTP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | USTP | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | USTP | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | USTP SW USTPUSIV | ||
XETRA | USD | USTP | USTP GY | ||
XETRA | EUR | USTP | USTP GY USTPUSIV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 290 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 193 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 029 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 519 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 508 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |