TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
88 M
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Description
Le Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30. The Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 index tracks the performance of a strategy whose returns are directly linked to changes in the US treasury yield curve.
Stratégie à effet de levier
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 88 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | À effet de levier |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,48% |
| Date de création/début du négoce | 1 août 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays PLC |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,66% |
| 1 mois | +2,57% |
| 3 mois | +6,39% |
| 6 mois | +6,02% |
| 1 an | +6,45% |
| 3 ans | +4,75% |
| 5 ans | +4,27% |
| Depuis la création (MAX) | +3,53% |
| 2023 | -1,97% |
| 2022 | +0,71% |
| 2021 | +6,92% |
| 2020 | -7,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,48% |
| Volatilité 3 ans | 9,80% |
| Volatilité 5 ans | 9,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,86 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,09% |
| Perte maximale depuis la création | -17,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USTP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | USTP | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | USTP | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | USTP SW USTPUSIV | ||
| XETRA | USD | USTP | USTP GY | ||
| XETRA | EUR | USTP | USTP GY USTPUSIV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USTP ?
Le nom de USTP est Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD).
Quel est le sigle de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) ?
Le sigle de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) est USTP.
Quel est l’ISIN de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) ?
L’ISIN de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) est LU1965301184.
Quels sont les coûts de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) est de 88 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.