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Indice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 38 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,14% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley Europe SE |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Experian | 4,21% |
Iberdrola SA | 4,14% |
GSK Plc | 4,05% |
Novartis AG | 4,01% |
Deutsche Telekom AG | 4,00% |
Assicurazioni Generali SpA | 3,98% |
Wolters Kluwer NV | 3,93% |
EssilorLuxottica SA | 3,85% |
ENGIE SA | 3,75% |
Deutsche Börse AG | 3,64% |
Industrie | 18,08% |
Télécommunication | 17,31% |
Services financiers | 14,00% |
Fournisseur | 13,58% |
Autre | 37,03% |
Année en cours | +11,25% |
1 mois | +0,12% |
3 mois | +5,67% |
6 mois | +8,68% |
1 an | +15,46% |
3 ans | +9,73% |
5 ans | +34,87% |
Depuis la création (MAX) | +134,73% |
2023 | +7,29% |
2022 | -14,46% |
2021 | +23,82% |
2020 | +1,02% |
Volatilité 1 an | 8,14% |
Volatilité 3 ans | 10,91% |
Volatilité 5 ans | 13,35% |
Rendement par risque 1 an | 1,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -6,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,99% |
Perte maximale depuis la création | -30,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | C2MV | C2MV SW IEUMV | C2MV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) | 19 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |