TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 451 M
Positions
2 642
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Description
Le Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 451 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,18% |
| Date de création/début du négoce | 18 octobre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 642 au total
1,12%
| CH1214797172 | 0,16% |
| FR0000471930 | 0,12% |
| XS2461234622 | 0,11% |
| FR0013324357 | 0,11% |
| XS1001749289 | 0,11% |
| FR0013398070 | 0,11% |
| XS1629866432 | 0,10% |
| XS2180007549 | 0,10% |
| XS2717291970 | 0,10% |
| XS2235996217 | 0,10% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,01% |
| 1 mois | -0,14% |
| 3 mois | +1,55% |
| 6 mois | +3,97% |
| 1 an | +7,89% |
| 3 ans | -3,91% |
| 5 ans | -2,05% |
| Depuis la création (MAX) | +30,13% |
| 2023 | +7,78% |
| 2022 | -13,67% |
| 2021 | -1,16% |
| 2020 | +2,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,61% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,70 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,70 | 2,74% |
| 2023 | EUR 2,33 | 1,76% |
| 2022 | EUR 1,74 | 1,12% |
| 2021 | EUR 3,48 | 2,17% |
| 2020 | EUR 0,69 | 0,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,18% |
| Volatilité 3 ans | 4,75% |
| Volatilité 5 ans | 4,32% |
| Rendement par risque 1 an | 2,47 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,23% |
| Perte maximale depuis la création | -17,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB4F | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XB4F | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB4F | XB4F IM | XB4F.MI XB4FNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XB4F | XB4F SW XB4FIV | XB4F.S XB4FINAV.SG | |
| XETRA | EUR | XB4F | XB4F GY XB4FCHIV | XB4F.DE XB4FCHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 347 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XB4F ?
Le nom de XB4F est Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D est XB4F.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D est LU0484968812.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D est de 2 451 millions d'euros.
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