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Indice | CAC 40® |
Axe d’investissement | Actions, France |
Taille du fonds | EUR 149 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,80% |
Date de création/début du négoce | 9 juillet 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|UBS AG |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,07% |
TotalEnergies SE | 8,91% |
Schneider Electric SE | 7,15% |
L'Oréal SA | 5,85% |
Sanofi | 5,50% |
Air Liquide SA | 5,16% |
Airbus SE | 5,15% |
BNP Paribas SA | 4,34% |
Safran SA | 4,24% |
Hermès International SCA | 3,76% |
France | 89,84% |
Pays-Bas | 7,80% |
Suisse | 1,32% |
Luxembourg | 1,05% |
Industrie | 25,04% |
Biens de consommation cycliques | 23,80% |
Biens de consommation non cycliques | 9,93% |
Services financiers | 9,76% |
Autre | 31,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +4,12% |
1 mois | +2,14% |
3 mois | -2,55% |
6 mois | +5,84% |
1 an | +6,75% |
3 ans | +28,34% |
5 ans | +55,71% |
Depuis la création (MAX) | +180,17% |
2023 | +19,86% |
2022 | -6,91% |
2021 | +31,62% |
2020 | -5,16% |
Rendement actuel de distribution | 2,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,11 | 2,75% |
2023 | EUR 2,24 | 3,40% |
2022 | EUR 3,10 | 4,17% |
2021 | EUR 1,05 | 1,83% |
2020 | EUR 1,96 | 3,10% |
Volatilité 1 an | 11,80% |
Volatilité 3 ans | 16,96% |
Volatilité 5 ans | 20,32% |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -9,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,56% |
Perte maximale depuis la création | -43,97% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCAC | XCAC IM VLX40 | XCAC.MI .VLX40 | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DX2G | XCAC GS | XCAC.SG | |
XETRA | EUR | DX2G | XCAC GY | XCAC.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 287 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 480 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |