TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 16 587 M
Date de création
25 mai 2007
Aperçu
Cours actuel
EUR 146,21
09/05/2025 20:00:01 (gettex)
+0,02|+0,01%
cours du jour
Spread0,03%
52 semaines bas/haut
141,60
146,21
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Description
Le Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 16 587 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,13% |
| Date de création/début du négoce | 25 mai 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,96% |
| 1 mois | +0,22% |
| 3 mois | +0,65% |
| 6 mois | +1,42% |
| 1 an | +3,30% |
| 3 ans | +8,42% |
| 5 ans | +7,11% |
| Depuis la création (MAX) | +16,84% |
| 2024 | +3,79% |
| 2023 | +3,27% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,13% |
| Volatilité 3 ans | 0,16% |
| Volatilité 5 ans | 0,16% |
| Rendement par risque 1 an | 25,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 16,92 |
| Rendement par risque 5 ans | 8,40 |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,35% |
| Perte maximale depuis la création | -3,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXT | XEON GS | XEON.SG | |
| XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEON ?
Le nom de XEON est Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est XEON.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est LU0290358497.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est de 16 587 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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