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Índice | iBoxx® EUR Eurozone 25+ |
Foco de la inversión | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 150 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Non |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 juin 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 décembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Pas d’exonération partielle |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102614 | 6,41% |
FR0010870956 | 6,12% |
FR001400FTH3 | 6,07% |
FR0013404969 | 5,72% |
FR0010171975 | 5,65% |
DE0001102481 | 5,50% |
FR0013480613 | 4,50% |
DE0001102572 | 4,10% |
FR0014004J31 | 4,08% |
ES00000128E2 | 3,98% |
France | 39,59% |
Italie | 17,29% |
Allemagne | 14,21% |
Espagne | 13,53% |
Pays-Bas | 2,18% |
Autre | 13,20% |
Autre | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -1,59% |
1 mes | +4,37% |
3 meses | +3,68% |
6 meses | +3,97% |
1 año | +9,57% |
3 años | -39,59% |
5 años | -36,26% |
Desde el inicio (MAX) | +82,01% |
2023 | +10,46% |
2022 | -40,78% |
2021 | -10,33% |
2020 | +16,97% |
Volatilidad 1 año | 16,70% |
Volatilidad 3 años | 20,03% |
Volatilidad 5 años | 17,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -12,35% |
Pérdida máxima 3 año | -50,88% |
Pérdida máxima 5 año | -53,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X25E | X25E IM | X25E.MI X25ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXG | X25E GY X25EIV | X25E.DE X25EINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 997 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 935 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 289 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 286 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 276 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |