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Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 102 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,26% |
Date de création/début du négoce | 3 juillet 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +4,43% |
1 mois | -1,17% |
3 mois | -1,17% |
6 mois | +0,86% |
1 an | +9,28% |
3 ans | +23,74% |
5 ans | +25,59% |
Depuis la création (MAX) | +36,98% |
2023 | +7,22% |
2022 | +6,26% |
2021 | +9,76% |
2020 | -7,77% |
Volatilité 1 an | 6,26% |
Volatilité 3 ans | 8,27% |
Volatilité 5 ans | 8,86% |
Rendement par risque 1 an | 1,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -3,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,71% |
Perte maximale depuis la création | -20,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OM3I | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HLQDN MM | HLQDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | HLQD | HLQD LN INAVHLQU | HLQD.L 0X3VINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 114 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |