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iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

ISIN IE00BCLWRB83

 | 

Ticker IS3F

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
106 M
Positions
2 686
 

Aperçu

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Description

Le iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged index tracks the most liquid US Dollar denominated corporate bonds. The underlying interest rate risk is hedged. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est l'ETF le moins cher qui suit l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par trimestre).
 
Le iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 106 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 19 septembre 2013 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 106 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,10%
Date de création/début du négoce 19 septembre 2013
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 2 686 au total
3,23%
IE00BK8MB266
1,48%
US03522AAJ97
0,27%
US87264ABF12
0,22%
US716973AG71
0,20%
US95000U2M49
0,19%
US38141GFD16
0,19%
US126650CZ11
0,18%
US38141GYJ74
0,17%
US55903VBD47
0,17%
US03522AAH32
0,16%

Pays

États-Unis
59,71%
Grande-Bretagne
3,04%
Irlande
1,93%
Japon
1,26%
Autre
34,06%
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Secteurs

Autre
97,59%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +8,73%
1 mois +4,26%
3 mois +2,70%
6 mois +2,42%
1 an +7,99%
3 ans +26,95%
5 ans +27,45%
Depuis la création (MAX) +81,51%
2023 +7,34%
2022 +6,17%
2021 +9,91%
2020 -7,77%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,51%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 5,26

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 5,26 5,63%
2023 EUR 4,56 5,09%
2022 EUR 1,90 2,20%
2021 EUR 1,29 1,62%
2020 EUR 2,09 2,35%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,10%
Volatilité 3 ans 8,22%
Volatilité 5 ans 8,74%
Rendement par risque 1 an 1,31
Rendement par risque 3 ans 1,01
Rendement par risque 5 ans 0,57
Perte maximale sur 1 an -3,94%
Perte maximale sur 3 ans -8,75%
Perte maximale sur 5 ans -20,88%
Perte maximale depuis la création -20,88%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3F -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR IS3F -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - LQDHN MM
LQDHN.MX
Euronext Amsterdam EUR LQDH LQDH NA
INAVQDHE
LQDH.AS
X29LINAV.DE
London Stock Exchange USD LQDH LQDH LN
INAVQDHU
LQDH.L
X29QINAV.DE
London Stock Exchange GBP LQDG LQDG LN
INAVQDHG
LQDG.L
X29NINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF LQDH LQDH SE
INAVQDHC
LQDH.S
X29MINAV.DE
XETRA EUR IS3F IS3F GY
INAVQDHU
IS3F.DE
X29QINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IS3F ?

Le nom de IS3F est iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?

Le sigle de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est IS3F.

Quel est l’ISIN de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est IE00BCLWRB83.

Quels sont les coûts de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est de 106 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.