TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
40 M
Positions
81
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Description
Le Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. The FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index tracks UK stocks. Investment Trusts are excluded. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,63% |
| Date de création/début du négoce | 10 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 81 au total
49,64%
| Shell Plc | 6,36% |
| Unilever Plc | 5,97% |
| Diageo Plc | 5,80% |
| AstraZeneca PLC | 5,79% |
| GSK Plc | 5,48% |
| Experian | 4,73% |
| Lloyds Banking Group | 4,68% |
| Barclays PLC | 4,44% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,47% |
| Aviva | 2,92% |
Pays
| Grande-Bretagne | 91,21% |
| Irlande | 4,73% |
| Suisse | 1,12% |
| Autre | 2,94% |
Secteurs
| Services financiers | 18,85% |
| Biens de consommation non cycliques | 18,30% |
| Santé | 11,27% |
| Industrie | 11,21% |
| Autre | 40,37% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,20% |
| 1 mois | -4,11% |
| 3 mois | +0,36% |
| 6 mois | -0,16% |
| 1 an | +17,85% |
| 3 ans | +13,33% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +30,11% |
| 2023 | +7,49% |
| 2022 | -7,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,06 | 4,23% |
| 2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
| 2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,63% |
| Volatilité 3 ans | 13,94% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,67 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 26 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FASE ?
Le nom de FASE est Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist est FASE.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist est IE00BN7J5Z03.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.