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Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 45 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,22% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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AstraZeneca PLC | 8,24% |
Shell Plc | 7,94% |
GSK Plc | 6,00% |
Barclays PLC | 4,98% |
Diageo Plc | 4,88% |
Lloyds Banking Group | 4,85% |
Unilever Plc | 4,80% |
Experian | 4,44% |
Reckitt Benckiser Group | 3,17% |
HSBC Holdings Plc | 2,84% |
Grande-Bretagne | 92,50% |
Irlande | 4,56% |
Suisse | 1,10% |
Autre | 1,84% |
Services financiers | 20,35% |
Biens de consommation non cycliques | 15,38% |
Santé | 14,24% |
Industrie | 11,01% |
Autre | 39,02% |
Année en cours | +11,88% |
1 mois | +1,40% |
3 mois | +6,14% |
6 mois | +12,87% |
1 an | +14,65% |
3 ans | +20,29% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +29,73% |
2023 | +7,49% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,01 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,01 | 3,98% |
2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Volatilité 1 an | 10,22% |
Volatilité 3 ans | 13,69% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FASE | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 118 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |