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Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,87% |
Date de création/début du négoce | 29 octobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell Plc | 7,96% |
AstraZeneca PLC | 7,48% |
GSK Plc | 5,62% |
Diageo Plc | 5,32% |
Unilever Plc | 4,87% |
Lloyds Banking Group | 4,60% |
Experian | 4,58% |
Barclays PLC | 4,40% |
Reckitt Benckiser Group | 3,31% |
Aviva | 2,88% |
Grande-Bretagne | 92,16% |
Irlande | 4,63% |
Suisse | 1,22% |
Autre | 1,99% |
Services financiers | 19,15% |
Biens de consommation non cycliques | 16,23% |
Santé | 13,10% |
Industrie | 11,23% |
Autre | 40,29% |
Année en cours | +10,18% |
1 mois | -2,23% |
3 mois | -1,06% |
6 mois | +11,37% |
1 an | +12,63% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +12,63% |
2023 | +7,55% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,87% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FASA | FASA LN FASAIN | FASA.L DH63INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | FASA | FASA LN FASAIN | FASA.L DH63INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 44 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |