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Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,44% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00BPSNB460 | 2,38% |
GB00BLPK7227 | 2,34% |
Grande-Bretagne | 59,46% |
Autre | 40,54% |
Autre | 99,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -2,74% |
1 mois | -0,48% |
3 mois | +2,14% |
6 mois | -0,34% |
1 an | +4,31% |
3 ans | -29,04% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -31,32% |
2023 | +1,49% |
2022 | -27,58% |
2021 | -5,95% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,44% |
Volatilité 3 ans | 13,56% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | -0,80 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,50% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -39,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGUE | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | VGUE GY IVGUEEUR | VGUE.DE | |
XETRA | EUR | VGUE | IVGUEEUR |