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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 258 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,94% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,30% |
ASML Holding NV | 2,89% |
Nestlé SA | 2,30% |
AstraZeneca PLC | 2,11% |
SAP SE | 2,06% |
Novartis AG | 1,96% |
Roche Holding AG | 1,96% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,83% |
Shell Plc | 1,80% |
HSBC Holdings Plc | 1,47% |
Services financiers | 18,18% |
Industrie | 16,55% |
Santé | 11,86% |
Biens de consommation non cycliques | 10,81% |
Autre | 42,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +7,40% |
1 mois | -4,39% |
3 mois | -1,94% |
6 mois | -3,51% |
1 an | +12,77% |
3 ans | +13,49% |
5 ans | +40,71% |
Depuis la création (MAX) | +92,39% |
2023 | +15,97% |
2022 | -9,40% |
2021 | +25,29% |
2020 | -3,32% |
Volatilité 1 an | 9,94% |
Volatilité 3 ans | 14,12% |
Volatilité 5 ans | 17,20% |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -7,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,24% |
Perte maximale depuis la création | -35,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EROX | EROX IM INERO | EROX.MI | BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | ERO | ERO FP INERO | ERO.PA | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | ERO | ERO LN INEROP | SPERO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EROX | EROX SE INEROC | EROX.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYE | SPYE GY INERO | SPYE.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 792 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 612 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4 144 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2 015 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 699 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |