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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 2 072 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,44% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Amundi |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,95% |
ASML Holding NV | 3,42% |
Nestlé SA | 2,44% |
AstraZeneca PLC | 2,19% |
Shell Plc | 2,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,00% |
Novartis AG | 1,86% |
SAP SE | 1,84% |
Roche Holding AG | 1,59% |
HSBC Holdings Plc | 1,51% |
Services financiers | 17,48% |
Industrie | 16,11% |
Santé | 11,00% |
Biens de consommation non cycliques | 10,61% |
Autre | 44,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +10,80% |
1 mois | +1,58% |
3 mois | +4,21% |
6 mois | +11,88% |
1 an | +15,75% |
3 ans | +25,77% |
5 ans | +52,60% |
Depuis la création (MAX) | +89,40% |
2023 | +16,06% |
2022 | -9,25% |
2021 | +25,42% |
2020 | -3,16% |
Volatilité 1 an | 9,44% |
Volatilité 3 ans | 14,02% |
Volatilité 5 ans | 17,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -8,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,27% |
Perte maximale depuis la création | -35,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4HZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEU2N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | ICEU2 | ICEU2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | CEU2 | ICEU2 | ICEU2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CEU2 IM ICEU2 | CEU2.MI ICEU2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | CEU2 | CEU2 NA IICEU2 | CEU2.AS 2ICEU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CEU2 | CEU2 FP ICEU2 | CEU2.PA ICEU2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CEG2 | CEG2 LN ICEU2 | CEG2.L ICEU2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CEU2 | CEU2 LN IICEU2 | AMCEU2.L 2ICEU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 900 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 638 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4 353 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 757 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 354 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |