TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de création
26 septembre 2019
Positions
869
Aperçu
Cours actuel
EUR 5,12
06/05/2025 05:35:01 (gettex)
0,00|0,00%
cours du jour
Spread0,97%
52 semaines bas/haut
4,85
5,13
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Description
Le iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI index tracks Euro denominated corporate bonds issued by industrial and utility corporations. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,11% |
| Date de création/début du négoce | 26 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 869 au total
2,98%
| XS2180007549 | 0,34% |
| XS1001749289 | 0,33% |
| XS2235996217 | 0,33% |
| XS1382791975 | 0,30% |
| FR0013216926 | 0,30% |
| XS1843449122 | 0,29% |
| FR0013463668 | 0,28% |
| FR0012146801 | 0,27% |
| DE000A2GSCW3 | 0,27% |
| XS1197833053 | 0,27% |
Secteurs
| Autre | 99,91% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,19% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | +2,00% |
| 1 an | +5,36% |
| 3 ans | +6,02% |
| 5 ans | +4,71% |
| Depuis la création (MAX) | +2,00% |
| 2024 | +3,70% |
| 2023 | +5,18% |
| 2022 | -7,77% |
| 2021 | -0,40% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,11% |
| Volatilité 3 ans | 3,06% |
| Volatilité 5 ans | 2,63% |
| Rendement par risque 1 an | 2,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,49% |
| Perte maximale depuis la création | -9,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEJ | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IX5A | IX5A NA | IX5A.AS |
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Le nom de AYEJ est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc).
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Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) est de 43 millions d'euros.
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