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Indice | Foxberry Sustainability Consensus US |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 506 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,40% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 8,57% |
NVIDIA Corp. | 7,47% |
Microsoft Corp. | 6,17% |
Amazon.com, Inc. | 3,42% |
Meta Platforms | 2,21% |
Alphabet, Inc. A | 2,03% |
Eli Lilly & Co. | 2,00% |
Broadcom Inc. | 1,93% |
Tesla | 1,81% |
Alphabet, Inc. C | 1,78% |
États-Unis | 95,69% |
Irlande | 1,73% |
Autre | 2,58% |
Technologie | 39,20% |
Santé | 13,56% |
Biens de consommation cycliques | 11,05% |
Services financiers | 9,50% |
Autre | 26,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +22,80% |
1 mois | +2,50% |
3 mois | +11,37% |
6 mois | +21,10% |
1 an | +32,71% |
3 ans | +43,91% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +99,57% |
2023 | +25,52% |
2022 | -18,15% |
2021 | +37,09% |
2020 | +14,76% |
Volatilité 1 an | 12,40% |
Volatilité 3 ans | 18,82% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,46% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DELG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | RIUS | RIUS IM RIEUIV | RIUS.MI .RIEUIV | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | RIUG | RIUG LN NA | RIUG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | RIUS | RIUS LN NA | RIUS.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | RIUS | RIUS SW RIUSIV | RIUS.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | DELG | DELG GY RIEUIV | DEL1.DE .RIEUIV | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 2 224 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 1 590 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 845 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 614 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 489 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |