Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Investeringsfocus | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
Fondsgrootte | EUR 310 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Oui |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,94% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 mars 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mai |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Pas d’exonération partielle |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Inconnu |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2149207354 | 0,71% |
FR001400F315 | 0,66% |
XS2577740157 | 0,66% |
FR001400GDG7 | 0,66% |
XS0452314536 | 0,64% |
XS2575952341 | 0,64% |
FR001400N9V5 | 0,61% |
XS2577030708 | 0,61% |
XS2597970800 | 0,60% |
XS1485597329 | 0,57% |
Autre | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
YTD | +2,60% |
1 maand | +0,60% |
3 maanden | +1,19% |
6 maanden | +2,19% |
1 jaar | +4,25% |
3 jaar | +5,66% |
5 jaar | - |
Since inception | +6,42% |
2023 | +3,61% |
2022 | -0,60% |
2021 | -0,20% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,77% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,19 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 3,78% |
2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,94% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,94% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 4,51 |
Rendement/Risico 3 jaar | 1,97 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,20% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,20% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 99 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |