TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 524 M
Date de création
16 mars 2020
Positions
464
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort suit l'évolution des obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice est composé d'obligations d'entreprises sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Maturité : 0-3 ans.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 524 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,89% |
| Date de création/début du négoce | 16 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 464 au total
7,82%
| INSL CASH | 2,72% |
| XS0525602339 | 0,87% |
| FR001400N9V5 | 0,61% |
| XS2149207354 | 0,59% |
| XS2719281227 | 0,53% |
| XS2931921113 | 0,52% |
| XS2803392021 | 0,50% |
| FR0014009A50 | 0,50% |
| FR0014006XE5 | 0,50% |
| DE000A289RN6 | 0,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,20% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | +1,68% |
| 1 an | +3,70% |
| 3 ans | +8,72% |
| 5 ans | +8,85% |
| Depuis la création (MAX) | +9,06% |
| 2024 | +3,91% |
| 2023 | +3,61% |
| 2022 | -0,60% |
| 2021 | -0,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 3,81% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,87% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,89% |
| Volatilité 3 ans | 0,99% |
| Volatilité 5 ans | 0,89% |
| Rendement par risque 1 an | 4,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,86 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,93 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,59% |
| Perte maximale depuis la création | -1,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 159 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUED ?
Le nom de EUED est iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) est EUED.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BJP26D89.
Quels sont les coûts de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) est de 524 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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