TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
129 M
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460
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Description
Le iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 129 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,96% |
| Date de création/début du négoce | 24 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 460 au total
7,46%
| IE00B9346255 | 1,89% |
| XS0525602339 | 0,84% |
| FR001400N9V5 | 0,62% |
| FR001400F315 | 0,62% |
| XS2577740157 | 0,62% |
| XS2149207354 | 0,59% |
| FR001400GDG7 | 0,59% |
| XS2575952341 | 0,57% |
| XS2577030708 | 0,57% |
| XS2618508340 | 0,55% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,91% |
| 1 mois | +0,38% |
| 3 mois | +1,14% |
| 6 mois | +2,31% |
| 1 an | +4,31% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 4,46 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM | ||
| XETRA | EUR | CEBY |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 339 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBY ?
Le nom de CEBY est iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) est CEBY.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) est IE000NBRE3P7.
Quels sont les coûts de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) est de 129 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.