TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
228 M
Positions
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Description
Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 228 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,94% |
| Date de création/début du négoce | 21 mars 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100,00%
| US91282CKM28 | 14,78% |
| US91282CJU62 | 14,47% |
| US91282CJD48 | 13,42% |
| US91282CHS35 | 12,36% |
| US91282CGF23 | 11,70% |
| US91282CFS52 | 11,69% |
| US91282CGY12 | 11,69% |
| US91282CLA70 | 9,90% |
Pays
| États-Unis | 27,88% |
| Autre | 72,12% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,18% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +5,86% |
| 6 mois | +5,04% |
| 1 an | +8,59% |
| 3 ans | +19,39% |
| 5 ans | +17,80% |
| Depuis la création (MAX) | +20,08% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
| 2021 | +8,30% |
| 2020 | -8,08% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,94% |
| Volatilité 3 ans | 7,99% |
| Volatilité 5 ans | 7,46% |
| Rendement par risque 1 an | 1,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,10% |
| Perte maximale depuis la création | -13,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | Janestreet |
| London Stock Exchange | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | Janestreet |
| London Stock Exchange | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | Janestreet |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 22 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TFRN ?
Le nom de TFRN est WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est TFRN.
Quel est l’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est IE00BJJYYX67.
Quels sont les coûts de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est de 228 millions d'euros.
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