TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
22 M
Positions
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Description
Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD reproduit l'index Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,93% |
| Date de création/début du négoce | 21 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100,00%
| US91282CKM28 | 14,78% |
| US91282CJU62 | 14,47% |
| US91282CJD48 | 13,42% |
| US91282CHS35 | 12,36% |
| US91282CGF23 | 11,70% |
| US91282CFS52 | 11,69% |
| US91282CGY12 | 11,69% |
| US91282CLA70 | 9,90% |
Pays
| États-Unis | 27,88% |
| Autre | 72,12% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,25% |
| 1 mois | +2,84% |
| 3 mois | +5,93% |
| 6 mois | +5,09% |
| 1 an | +8,61% |
| 3 ans | +19,45% |
| 5 ans | +17,86% |
| Depuis la création (MAX) | +20,72% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
| 2021 | +8,29% |
| 2020 | -8,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,44 | 5,27% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,93% |
| Volatilité 3 ans | 7,99% |
| Volatilité 5 ans | 7,46% |
| Rendement par risque 1 an | 1,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,09% |
| Perte maximale depuis la création | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | Janestreet |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | 228 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USFR ?
Le nom de USFR est WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
Le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est USFR.
Quel est l’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
L’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est IE00BJFN5P63.
Quels sont les coûts de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est de 22 millions d'euros.
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