TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
120 M
Positions
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Description
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 120 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,58% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 404 au total
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Secteurs
| Autre | 99,13% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,17% |
| 1 mois | +1,40% |
| 3 mois | +4,35% |
| 6 mois | +6,52% |
| 1 an | +14,21% |
| 3 ans | +1,66% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,21% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -10,43% |
| 2021 | +5,42% |
| 2020 | -3,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,58% |
| Volatilité 3 ans | 8,93% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 93 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JMBA ?
Le nom de JMBA est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF est JMBA.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF est IE00BJ06C937.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF est de 120 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.