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Indice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,98% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,71% |
Année en cours | +3,76% |
1 mois | -0,63% |
3 mois | +4,62% |
6 mois | +5,00% |
1 an | +9,76% |
3 ans | -9,83% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,33% |
2023 | +9,50% |
2022 | -21,28% |
2021 | +5,69% |
2020 | +2,34% |
Rendement actuel de distribution | 4,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,71 | 4,55% |
2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Volatilité 1 an | 9,98% |
Volatilité 3 ans | 13,09% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,80% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 437 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5 186 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 157 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 058 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |