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Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 74,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,86% |
1 mois | +0,76% |
3 mois | +2,14% |
6 mois | +3,69% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,68% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VCDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VCDE | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | VCDE GY IVCDEEUR | VCDE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1 397 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 063 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 561 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 479 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 364 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |