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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Axe d’investissement | Immobilier, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 248 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,05% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8,64% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 5,96% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,34% |
Scentre Group | 3,82% |
Link Real Estate Invt | 3,51% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,60% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,38% |
Stockland | 2,35% |
Nippon Building Fund | 1,89% |
GPT Group | 1,81% |
Immobilier | 98,24% |
Autre | 1,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -2,55% |
1 mois | +1,45% |
3 mois | -0,71% |
6 mois | +1,94% |
1 an | +0,48% |
3 ans | -14,11% |
5 ans | -14,98% |
Depuis la création (MAX) | -6,25% |
2023 | -5,48% |
2022 | -7,13% |
2021 | +13,13% |
2020 | -16,54% |
Volatilité 1 an | 14,05% |
Volatilité 3 ans | 12,69% |
Volatilité 5 ans | 16,41% |
Rendement par risque 1 an | 0,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,33% |
Perte maximale depuis la création | -39,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AYEP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 311 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |