TER
0,59% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
255 M
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Description
Le iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed Asian countries, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Axe d’investissement | Immobilier, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 255 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,04% |
| Date de création/début du négoce | 12 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 128 au total
37,89%
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8,83% |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 5,69% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,31% |
| Link Real Estate Invt | 3,74% |
| Scentre Group | 3,73% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,54% |
| Stockland | 2,49% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,43% |
| Nippon Building Fund | 2,16% |
| GPT Group | 1,97% |
Secteurs
| Immobilier | 97,94% |
| Autre | 2,06% |
État : 29/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,62% |
| 1 mois | -4,50% |
| 3 mois | +2,66% |
| 6 mois | +0,71% |
| 1 an | +7,61% |
| 3 ans | -12,58% |
| 5 ans | -19,08% |
| Depuis la création (MAX) | -5,36% |
| 2023 | -5,48% |
| 2022 | -7,13% |
| 2021 | +13,13% |
| 2020 | -16,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,04% |
| Volatilité 3 ans | 12,77% |
| Volatilité 5 ans | 16,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,54 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,33% |
| Perte maximale depuis la création | -39,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | AYEP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 352 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEP ?
Le nom de AYEP est iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est AYEP.
Quel est l’ISIN de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est IE00BGDPWV87.
Quels sont les coûts de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,59% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est de 255 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.