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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Axe d’investissement | Immobilier, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 344 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,14% |
Date de création/début du négoce | 20 octobre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 7,91% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,94% |
Scentre Group | 4,15% |
Link Real Estate Invt | 4,07% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,78% |
Stockland | 2,74% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,51% |
Nippon Building Fund | 2,22% |
GPT Group | 2,09% |
Mirvac Group | 1,86% |
Immobilier | 98,28% |
Autre | 1,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | -2,14% |
1 mois | -4,34% |
3 mois | -0,94% |
6 mois | -0,41% |
1 an | +3,60% |
3 ans | -14,56% |
5 ans | -19,05% |
Depuis la création (MAX) | +72,35% |
2023 | -5,52% |
2022 | -6,89% |
2021 | +12,92% |
2020 | -16,60% |
Rendement actuel de distribution | 3,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,72 | 3,97% |
2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
Volatilité 1 an | 13,14% |
Volatilité 3 ans | 12,61% |
Volatilité 5 ans | 16,38% |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -9,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,47% |
Perte maximale depuis la création | -66,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 261 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |