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Indice | MSCI EMU ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 061 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,95% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 7,24% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,13% |
SAP SE | 3,59% |
TotalEnergies SE | 2,89% |
Siemens AG | 2,73% |
Schneider Electric SE | 2,53% |
L'Oréal SA | 2,18% |
Allianz SE | 2,12% |
Sanofi | 2,05% |
Air Liquide SA | 1,93% |
Services financiers | 19,53% |
Technologie | 16,33% |
Biens de consommation cycliques | 16,20% |
Industrie | 14,33% |
Autre | 33,61% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,75% |
1 mois | +3,21% |
3 mois | +3,08% |
6 mois | +13,26% |
1 an | +15,29% |
3 ans | +24,00% |
5 ans | +53,30% |
Depuis la création (MAX) | +71,52% |
2023 | +20,22% |
2022 | -13,23% |
2021 | +22,53% |
2020 | +0,69% |
Volatilité 1 an | 10,95% |
Volatilité 3 ans | 16,50% |
Volatilité 5 ans | 19,16% |
Rendement par risque 1 an | 1,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,36% |
Perte maximale depuis la création | -37,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLMA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SLMA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SLMAUN MM | SLMAUN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | SAUM | SAUM LN INAVSLAG | SAUM.L 19IHINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SLMA | SLMA SE INAVSLAE | SLMA.S 19IFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMA | SLMA GY INAVSLAE | SLMA.DE 19IFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 387 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |