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Indice | ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 58 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,47% |
Date de création/début du négoce | 19 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US92857WBQ24 | 1,16% |
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FR0011401728 | 1,06% |
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US71654QCC42 | 0,88% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +6,02% |
1 mois | +0,74% |
3 mois | +2,19% |
6 mois | +4,60% |
1 an | +12,43% |
3 ans | +8,56% |
5 ans | +30,09% |
Depuis la création (MAX) | +48,68% |
2023 | +6,81% |
2022 | -7,58% |
2021 | +11,34% |
2020 | +6,58% |
Volatilité 1 an | 5,47% |
Volatilité 3 ans | 7,32% |
Volatilité 5 ans | 7,94% |
Rendement par risque 1 an | 2,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -2,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,07% |
Perte maximale depuis la création | -19,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GFEA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | GFEA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GFA | GFAEUIV | GFAEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | GFA IM GFAEUIV | GFA.MI GFAEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | GFA | GFA LN GFAUSIV | GFA.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | GFGB | GFGB LN GFAUSIV | GFGB.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | GFAA | GFAA SE GFAUSIV | GFAA.S GFAINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | GFEA | GFEA GY GFAEUIV | GFEA.DE GFAEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 826 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 599 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 747 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 595 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 410 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |